Compartimento Ecopetrol - Fondo Acciones Uniacción Información básica

Rentabilidad del Fondo

La información sobre la valoración del Fondo se encuentra en el Capitulo V. Valoración, del reglamento del Fondo Acciones Sectorial.

Capítulo 5. Valoración
Cláusula 5.1. Valor inicial de la unidad. El valor inicial de la unidad de cada compartimento del Fondo será de diez mil pesos m/cte ($10.000,oo).

Cláusula 5.2. Valor del fondo. El valor neto del Fondo, también conocido como valor de cierre al final del día, se determinará por el monto total de los recursos aportados más o menos los rendimientos, menos los pasivos del Fondo, es decir que, el valor del Fondo, resulta de restar a las partidas activas del mismo, el valor de las partidas pasivas según lo establezca el plan único de cuentas para entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Las obligaciones de información se darán individualmente por cada compartimento.
Parágrafo 1. El valor neto del Fondo será expresado en moneda y en unidades al valor de la unidad que rige para las operaciones del día. La metodología anteriormente expuesta aplica para el cálculo del valor neto de cada compartimento.
Parágrafo 2. El valor neto del Fondo consolidado opera para el ejercicio de derechos políticos en caso de adoptar decisiones que afecten al Fondo en su conjunto.

Cláusula 5.3. Valor de la unidad. El valor de la unidad de cada compartimento vigente para el día y aplicable a las operaciones realizadas en esta fecha, estará dado por el valor del precierre para el día t, dividido entre el número total de unidades de cada compartimento al cierre de operaciones del día t-1. El valor consolidado de la unidad del Fondo vigente para el día y aplicable, estará dado por el valor consolidado del precierre para el día, dividido entre el número total de unidades del Fondo al cierre de operaciones del día t-1. El valor de la unidad correspondiente a cada uno de los compartimentos equivaldrá al vigente para los compartimentos en operación calculados de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes.

Cláusula 5.4. Periodicidad de la valoración. La valoración del Fondo y sus compartimentos se hará diariamente, por lo que los rendimientos de éste se liquidarán y abonarán con la misma periodicidad.



 

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